Pika Protocol là gì? Tìm hiểu chi tiết về Pika Protocol

Tìm kiếm một sàn giao dịch với mức đòn bẩy cao đã trở thành nhu cầu tất yếu của hầu hết nhà đầu tư trên thị trường tiền mã hóa. Vì vậy, số lượng sàn giao dịch tập trung trên Ethereum Layer 2 xuất hiện ngày càng nhiều. Đại diện trong số đó có thể kể đến Pika Protocol. Vậy chính xác Pika Protocol là gì? Vì sao Pika Protocol lại được ưa chuộng đến thế? Hãy cùng CryptoX100.com tìm hiểu chi tiết về sàn giao dịch Pika nhé!

Giới thiệu tổng quan về Pika Protocol

Pika Protocol là gì?

Pika Protocol được biết như một sàn giao dịch Decentralized Perpetuals Swap vận hành trên mạng lưới Ethereum BlockchainCó nghĩa là chuỗi các khối chứa các giao dịch được kết nối với nhau theo dạng móc xích có liên quan chặt chẽ với nhau. Đây là từ khoá chỉ cho việc ứng dụng kỹ thuật móc xích các khối thành chuỗi kết nối với nhau và sử dụng công nghệ mạng ngang hàng để lưu đồng bộ dữ liệu trên tất cả các nút mạng. Vì công nghệ này sử dụng các nút mạng được kết nối ngang hàng với nhau nên có thể thời gian ở các nút mạng không giống nhau nên việc sử dụng các khối kết nối móc xích như vậy để đảm bảo thứ tự thời gian của chúng. Layer2. Sàn giao dịch hướng đến mục tiêu hỗ trợ đòn bẩy lên đến 50 lần. Nhờ đó, người dùng có thể đạt được mức thanh khoản tối đa tương tự như các sàn giao dịch Perpetual hàng đầu.

Điểm cộng dành cho Pika Protocol là sàn giao dịch này hỗ trợ đủ mọi loại sản phẩm, từ tiền mã hóa, hàng hóa cho đến các chỉ số biến động. Chính sự đa dạng này đã khiến Pika trở nên hấp dẫn và thu hút trong mắt khách hàng. Bên cạnh đó, sàn giao dịch này còn có thể kết hợp với toàn bộ hệ thống DeFi, làm tăng khả năng mở rộng toàn diện.

Điểm đặc trưng của Pika Protocol

Deep LiquidityKhả năng mua hoặc bán tài sản của thị trường kết hợp với mức độ giá cả tương đối ổn định và nhất quán giữa các giao dịch gọi là thanh khoản. Liquidity Provider: người cung cấp thanh khoản.

Deep Liquidity còn được gọi là thanh khoản sâu. Mô hình này tương tự như xyk của AMMLà mô hình tạo lập thị trường tự động, hoạt động trên sàn giao dịch phi tập trung dựa trên các công thức toán học để đặt giá token, cung cấp tính thanh khoản rẻ và đơn giản. Các nền tảng AMM phổ biến hiện nay như là BSCex, Uniswap, Curve, Kyber và Balancer.. Với tính năng này, Pika Protocol sẽ cung cấp các thanh khoản ảo cho mỗi cặp giao dịch. Đồng thời, giao thức còn hỗ trợ mức thanh khoản tương tự như các sàn giao dịch Perpetual nổi tiếng nhất hiện nay.

Tính năng này giúp mang lại hiệu quả khi sử dụng vốn, giảm thiểu trượt giá thương mại. Đặc biệt, Deep Liquidity sẽ không yêu cầu người dùng phải trao đổi thanh khoản. Ví dụ, ETH/USD có mức vượt giá hiện tại là 10k$ tương đương với 0,02% phí giao dịch. Vậy 100k$ sẽ có phí giao dịch là 0,2%.

Dynamic Pricing

Pika Protocol sử dụng Chainlink Oracles để điều chỉnh Dynamic Pricing (định giá động) để xác định giá trị của tài sản. Theo đó, giá của tài sản sẽ được xác định bởi một số yếu tố realtime, bao gồm:

Trade Anything

Một trong những đặc tính nổi bật nhất của Pika Protocol là cho phép người dùng giao dịch bất kỳ thứ gì (Trade Anything). Trước đây, giao thức hỗ trợ tất cả các cặp được Chainlink hỗ trợ, như: BTC, ETH, LINK, SNX,…

Tuy nhiên, Pika đã đặt ra chiến lược dài hạn để làm việc với nhiều nhà cung cấp OracleLà công cụ xác thực và cung cấp thông tin/dữ kiện ngoài đời thật vào các hợp đồng thông minh/giao thức. và thiết lập Oracle nội bộ. Qua đó, giao thức sẽ hỗ trợ giao dịch nhiều danh mục tài sản hơn, như: hàng hóa (vàng, bạc, dầu mỏ,…), chỉ số biến động (VIX) và NFTs (Punks, Pengus).

Composability

Về bản chất, Pika Protocol là một Smart Contracts không phụ thuộc vào bên trung gian, có khả năng kết hợp với toàn bộ hệ thống DeFi. Không giống một số sàn giao dịch DeFi khác, hoạt động dựa trên order book offchain được vận hành bởi các nhóm tập trung, Pika cho phép người dùng giao dịch trực tiếp với các Smart Contracts khác.

Bằng cách sử dụng lệnh gọi Smart Contracts đơn giản, các giao thức DeFi khác có thể chọn giao dịch hoặc duy trì vị trí của mình. Mô hình thiết kế này của Pika giúp các traders có thể giao dịch trực tiếp từ ví điện tử mà không cần ký gửi một khoản tiền ban đầu.

Phí

Trước tiên, Pika Protocol được khởi chạy trên Optimistic Rollup với mức phí giao dịch thấp hơn nhiều so với Ethereum Layer 1. Với Pika Protocol, có 2 khoản phí bạn cần lưu ý là: phí giao dịch và phí lãi suất.

Trước khi token của Pika được phát hành, 70% phí giao dịch sẽ được phân phối cho LP, 30% cho giao thức. Sau khi token của Pika phát hành, 50% sẽ được phân phối cho LP, 30% cho chủ sở hữu và 20% cho giao thức.

Liquidation

Nếu giá Oracle đạt đến mức giá thanh lý, deposit sẽ được thanh lý. Ngưỡng thanh lý mặc định là 80%. Số tiền ký quỹ còn lại của deposit đã thanh lý sẽ dùng làm phần thưởng cho các Liquidators, Pika Protocol và các LPs.

Arbitrage Mitigation

Thỉnh thoảng, việc cập nhật của Chainlink Oracle sẽ có sự chậm trễ nhất định. Điều này đã tạo cơ hội cho các bot thực hiện chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch tập trung và sàn giao dịch của Pika Protocol.

Trước thực trạng này, Pika đã vận dụng phương thức GMX để điều chỉnh giá tối thiểu và đóng deposit với lợi nhuận nhất định. Một deposit đã đóng có thể hưởng lợi nhuận đến 1,5% khi Oracle được điều chỉnh. Nếu giá thay đổi dưới 1,5%, lợi nhuận sẽ được đặt thành 0. Tuy nhiên, yêu cầu này chỉ kéo dài trong 12 giờ.

Liquidity Vault

Pika Protocol được hỗ trợ bởi các LPs. Bằng cách stake tài sản vào Liquidity Vault (kho thanh khoản), LP sẽ sở hữu deposit ngược lại với các traders trên nền tảng. Liquidity Vault trả lợi nhuận cũng như nhận các khoản lỗ của traders. Bên cạnh đó, Liquidity Vault còn nhận phí giao dịch, lãi suất và lợi nhuận thanh lý của các giao dịch.

Để bảo vệ Liquidity Vault không bị mất mát khi thị trường biến động mạnh, nền tảng đã đặt tham số maxExposure cho mỗi cặp giao dịch. Khi maxExposure đạt đến giá trị này, các traders sẽ không thể mở vị trí bổ sung làm tăng khả năng hiển thị của Vault.

Tuy nhiên, họ có thể mở posite theo hướng làm giảm mức độ hiển thị của Vault. Dù vậy, điều này rất hiếm xảy ra khi thanh khoản của vault đủ lớn. APYTỉ suất thu nhập hằng năm kiếm được từ một khoản tiền gửi tiết kiệm hoặc đầu tư có tính đến hiệu quả của lãi kép. hiển thị cho vault được tính dựa trên phí phân bổ cho trong vòng 7 ngày.

Hướng dẫn giao dịch trên Pika Protocol

Cách nhận USDC và ETH

Trên thực tế, mọi traders đều cần có USDC và cả ETH trên Optimism Network để bắt đầu giao dịch. Trong đó, USDC được dùng làm token ký quỹ và ETH được dùng làm chi phí thanh toán gas.

Để chuyển token sang Optimism Network, bạn có thể sử dụng bất kỳ “cầu nối” nào, như:

Ngoài ra, bạn có thể swap ETH sang USDC hoặc USDC sang ETH bằng sàn Uniswap trên Optimism Network.

Mở deposit

Bước 1: Chuyển ví MetamaskMetaMask là một ví tiền điện tử phần mềm được sử dụng để tương tác với chuỗi khối Ethereum. Nó cho phép người dùng truy cập ví Ethereum của họ thông qua tiện ích mở rộng trình duyệt hoặc ứng dụng di động, sau đó có thể được sử dụng để tương tác với các ứng dụng phi tập trung. của mình sang đúng Blockchain và kết nối với trang giao dịch. Sau đó, bạn chỉ cần nhấp vào danh sách sản phẩm và chọn cặp giao dịch mình muốn.

Bước 2: Chọn lệnh “LONG” hoặc “SHORT” và nhập “Size” giao dịch bạn muốn mở.

Lưu ý: Giá trị màu xanh là kích thước tối đa bạn có thể mở dựa trên số dư USDC hiện có và đòn bẩy đã chọn của mình. Số tiền “Margin” được tính toán tự động dựa trên quy mô và đòn bẩy đã chọn. Tiền ký quỹ là số lượng USDC bạn sẽ chuyển làm tiền ký quỹ cho giao dịch.

Bước 3: Hệ thống sẽ cập nhật bản tóm tắt giao dịch. Trong đó:

Lưu ý: Nếu lần đầu giao dịch trên Pika, bạn cần “Approve” USDC của mình để được giao dịch thông qua Smart Contracts của Pika. Sau đó, bạn chỉ cần click vào nút “Submit” để gửi giao dịch đi. Nếu giao dịch thành công, bạn vui lòng kiểm tra lại đầu vào ký quỹ của mình có lớn hơn 50$ hay không.

Các bước quản lý deposit

Bước 1: Sau khi gửi giao dịch thành công, deposit sẽ xuất hiện trong mục “Active Position” với các thông tin chi tiết.

Bước 2: Thêm ký quỹ vào deposit hiện có bằng cách click vào “Add” và nhập ký quỹ để thêm -> Click vào “Add Margin” để gửi giao dịch sau khi xác nhận deposit mới.

Các bước đóng deposit

Bước 1: Click vào mục “Close” của deposit và nhập số tiền ký quỹ để đóng.

Lưu ý: Bạn có thể đóng một phần hoặc toàn bộ deposit của mình. Nếu thời điểm đóng deposit ít hơn 12 giờ sau thời gian mở và muốn vị thế có lãi, giá Oracle hiện tại phải thay đổi ở mức cho thuê 1,5% so với giá Oracle của thời gian mở deposit, hoặc lợi nhuận sẽ được đặt thành 0 ngay cả khi PNL dương.

Bước 2: Bản ghi giao dịch xuất hiện trong “Trade History” sau khi vị thế được đóng.

Pika Protocol đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các traders khi muốn tham gia decentralized perpetuals swap. Hy vọng bài viết trên sẽ trở thành nguồn tham khảo hữu ích đối với hành trình tìm hiểu kiến thức về tiền mã hóa của bạn.

Những câu hỏi thường gặp