Alameda Research là gì? Tìm hiểu Portfolio của Alameda Research

Muốn biết một dự án có tiềm năng hay không, hãy xem các tổ chức hậu thuẫn đứng sau dự án đó. Vậy bạn đã biết có những quỹ đầu tư, quỹ nghiên cứu hay tổ chức nào chuyên đầu tư lĩnh vực coin chưa? Nếu chưa, hãy để CryptoX100.com cùng bạn khám phá quỹ Alameda Research là gì nhé!

Giới thiệu chung về quỹ Alameda Research

Alameda Research là gì?

Alameda Research là một quỹ đầu tư tài chính, được thành lập vào tháng 10 năm 2017 và có trụ sở tại Hồng Kông. Công ty này chuyên cung cấp tính thanh khoản cho thị trường tiền mã hoá, tài sản kỹ thuật số và các giao dịch OTCGiao dịch vòng ngoài, bán tài sản của bạn ngoài sàn., tạo lập thị trường (Market Making) khác..

Hiện tại, công ty đã quản lý hơn $1B tài sản kỹ thuật số và có khối lượng giao dịch rơi vào khoảng $1B – $10B/ ngày trên hàng nghìn tài sản, từ BTC token cho đến các altcoin khác. Alameda Research có quy mô hoạt động toàn cầu với khả năng xử lý giao dịch trên tất cả các sàn điện tử và thị trường lớn.

Một số thành viên nổi bật của quỹ Alameda Research

Đứng sau thành công của quỹ đầu tư Alameda Research không thể không kể đến công lao của những cái tên nổi trội như:

• Sam Bankman – Fried (SBF – CEO): là một trong những người có sức ảnh hưởng lớn nhất với thị trường crypto hiện tại. SBF đồng thời hiện cũng là CEO của FTX exchange.
• Caroline Ellison (Co-CEO): là cử nhân của Đại học Stanford chuyên ngành toán học. Trước khi gia nhập Alameda vào năm 2018, cô đã làm việc tại Jane Street với tư cách là một nhà giao dịch chứng khoán
• Sam Trabucco (Co-CEO): là cử nhân của tốt nghiệp MIT năm 2015 chuyên ngành toán và khoa học máy tính. Anh trước đây cũng đã từng là một nhà giao dịch trái phiếu của SIG
• Nate Parke (CTO): là cử nhân của UC Berkeley EECS vào năm 2017. Trước khi trở thành CTO của Alameda, anh đã từng làm việc với tư cách là Kỹ sư và Nghiên cứu sinh cho một quỹ đầu tư tại UC Berkeley RISE lab.

Một số dịch vụ Alameda Research cung cấp

Alameda Research là một trong số ít quỹ đầu tư, kinh doanh tiền mã hóa có đầy đủ dịch vụ. Công ty có các thuật toán giao dịch phức tạp, các trader hoạt động nhanh chóng, hỗ trợ fiat và phạm vi phủ sóng hầu như toàn cầu của các sản phẩm tiền mã hóa.

Giao dịch OTC

Giao dịch OTC (Over The Counter) được biết đến là giao dịch phi tập trung. Tại đây, tổ chức sẽ không dựa vào một mặt bằng giao dịch cố định thông thường như các sàn giao dịch tập trung, mà sẽ dựa vào một hệ thống vận hành theo cơ chế “chào giá” cạnh tranh và thương lượng thông qua sự trợ giúp từ các phương tiện thông tin.

Alameda Research cung cấp một lượng thanh khoản lớn, chi phí giao dịch thấp cùng khả năng giao dịch khoảng 1 tỷ USD tài sản kỹ thuật số mỗi ngày. Điều này đã cho phép họ báo giá chênh lệch trên các giao dịch OTC chặt chẽ hơn so với những đối thủ cạnh tranh mà không nhận dduowwjc nhiều thanh khoản từ các sàn giao dịch.

Một vài ưu điểm của giao dịch OTC tại Alameda Research:

• Chênh lệch giá thấp
• Báo giá tức thì
• Không tính phí phát sinh
• Giải quyết nhanh chóng
• Không có ngưỡng giao dịch tối thiểu
• Quá trình onboard thuận tiện

Tạo lập thị trường (Market Making)

Những chiến lược giao dịch của Alameda Research để giúp quỹ phát triển bao gồm:

• Arbitrage (Kinh doanh chênh lệch giá)
• Medium Timescale Quant Strategies (Chiến lược số lượng thời gian trung bình)
• Market Making (Tạo lập thị trường)
• Market-Neutral (Thị trường trung lập)

Gây quỹ (Fund)

Fund ở đây nghĩa là Alameda trở thành Limited Partner – đơn vị đi rót vốn cho các quỹ khác đầu tư để nhận về lợi nhuận. Một vài cái tên Alameda đang rót tiền cho như: Multicoin, DeFiance, IOSG, Ethereal,…

Tổng quan về Portfolio của Alameda Research

Asset Management

• dHEDGE: Nền tảng quản lý các loại tài sản, cho phép người dùng có thể sao chép giao dịch. dHEDGE được xây dựng trên dự án Synthetix và đã gọi vốn lần đầu vào tháng 11/2020 với sự góp mặt của Framework Ventures, DeFiance Capital, Alameda Research,…
• Solrise: Dự án tương tự với dHEDGE nhưng trên nền tảng Solana. Alameda tham gia vào seed round vào tháng 7/2021, cùng với Delphi Digital, Parafi,…
• Stacked: Nền tảng quản lý tài sản lên đến con số hơn $4B volume giao dịch được báo cáo vào đầu năm 2021. Alameda đã tham gia vào seed round của dự án vào tháng 9/2020.

Aggregator

• 1inch: Nền tảng Aggregator tiên phong trong lĩnh vực crypto, giúp người dùng giao dịch với mức trượt giá thấp, cũng như thanh khoản cao đến từ nhiều nguồn.
• ParaSwap: Dự án tổng hợp nguồn thanh khoản tương tự 1inch.

Wallet/ Payment

• Mobilecoin: Nền tảng thanh toán giao dịch với tiền điện tử trên điện thoại di động.
• Math Wallet: Ví tiền điện tử All-in-one có khả năng hỗ trợ Multichain, có cả layer 2 là Math chain.

DerivativesLà tên gọi của công cụ tài chính. Nó cho phép nhà đầu tư giao dịch nhiều sản phẩm dựa trên giá cả mà không cần sở hữu sản phẩm đó.

• Perpetual Protocol: Một trong các dự án hàng đầu thị trường về giao dịch phái sinh hiện tại. Alameda đã đầu tư vòng Seed vào tháng 8/2020, với sự có mặt của Multicoin, Three Arrows Capital,…
• MCDEX: Sàn giao dịch phái sinh phi tập trung. MCDEX gọi vốn vào tháng 5/2021, dẫn đầu bởi Alameda Research và Delphi Ventures, còn lại là Multicoin, DeFiance,…

Infrastructure

• Solana: Alameda Research tham gia vào vòng gọi vốn vào tháng 6/2021 với tổng số vốn lên đến $314M.
• Acala Network: Nền tảng EVMLà môi trường hoạt động của tất cả hợp đồng thông minh trên Ethereum, tất cả các node trên mạng lưới Ethereum cũng vận hành trên EVM để duy trì tính đồng thuận trên toàn blockchain. trên blockchain Polkadot và cũng là dự án giành được slot ParachainLà một blockchain được xây dựng riêng trên một blockchain nền tảng khác. đầu tiên vào ngày 18/11/2021.
• SifChain: Sàn DEX của hệ sinh thái Cosmos. Alameda đầu tư vô SifChain vào tháng 8/2020.
• Immutable X: Layer 2Là các ‘giải pháp mở rộng quy mô lớp thứ hai’ cho các blockchain, ví dụ như Sharding, Lightning Network, Plasma, Sidechain, Optimistic Rollups,… sử dụng Rollup ZK dành cho NFTs.
• Clover: Layer 1 sở hữu smart contract tương thích với EVM, cũng như các tiện ích khác: ví, DeFi hub. Clover cũng là một trong những dự án rất tiềm năng để thắng đấu giá Parachain.
• Composable: Nền tảng cross-chain kết nối với nhiều nền tảng khác, ví dụ như Layer 2 với Layer 2. Alameda cũng đầu tư vô vòng seed của dự án vào tháng 6/2021. Vòng này không có nhiều tên tuổi đặc biệt ngoại trừ Alameda Research, Spartan, LongHash.
• Offchain Labs: Đội ngũ phát triển đứng sau Arbitrum.

Lending

• Parrot: Đây là nền tảng lending đứng thứ hai Solana x Serum Hackathon năm 2021. Alameda đầu tư vào Parrot ở vòng Seed vào tháng 6/2021.
• Jet Protocol: Dự án lending dưới dạng Market Maker của Solana blockchain.
• Oxygen: Một trong những dự án lending đầu tiên trên Solana. Alameda dẫn đầu vòng strategic vào tháng 2/2021. Các quỹ khác cạnh tranh trong vòng này là Multicoin Capital, Genesis Capital, CMS.
• Alchemix: Alchemix là dự án lending có cơ chế khá đặc biệt. Đó là dùng tài sản thế chấp để gia tăng lợi nhuận và tự repay khoản nợ. Điều này tương tự như cách chúng ta mượn lãi suất từ tương lai. Alameda cũng dẫn đầu vòng strategic vào tháng 3/2021.
• Anchor: Anchor là một trong những dự án Lending cốt lõi của Terra, đặc trưng bởi lãi suất cố định (~20% APYTỉ suất thu nhập hằng năm kiếm được từ một khoản tiền gửi tiết kiệm hoặc đầu tư có tính đến hiệu quả của lãi kép.). Không tìm thấy thời gian đầu tư của Alameda.
• Union: Dự án Lending đặc biệt bởi cơ chế tín chấp, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy hoạt động nổi bật. Alameda đầu tư vào tháng 11/2020.
• Liquity: Nền tảng Debt Protocol giống như Parrot và Alchemix, có stablecoin là LUSD hiện đang đứng top các stablecoin có vốn hóa lớn nhất thị trường ngày nay.

NFT/ Gaming

• Alethea AI: Dự án MetaverseLà thế giới ảo được xây dựng trên Internet, nơi người tham gia có thể tương tác với nhau qua các nhân dạng kỹ thuật số như ngoài đời thật. Khái niệm này đã trở nên phổ biến sau khi mạng xã hội Facebook đổi tên thành Meta để phản ánh định hướng xây dựng metaverse. cùng nhiều Intelligent NFT (iNFT) tương tác lẫn nhau.
• Roco: GameFi Hub với các tính năng phổ biến như NFT Marketplace, Launchpad,… Alameda đã đầu tư vào vòng seed/ private tháng 9/2021.
• GuildFi: Gaming Guild mới ra mắt gần đây cũng giống như Yield Guild Game. Alameda đã đầu tư ở vòng seed vào tháng 11/2021, cạnh tranh với với Hashed, Coinbase, DeFinance, Animoca Brand.
• Genopets: Game đặc trưng với các tạo hình về các con thú như Pokemon sắc sảo, cũng như cơ chế Move-to-Earn/ Play-to-Earn mới lạ. Alameda đầu tư ở vòng seed vào tháng 10/2021, cùng với với Spartan, Yield Guild Game, Anomoca Brand.
• DeFi Land: Game chủ đề về nông trại trên Solana với hình ảnh trong sáng, dễ thương, nhận được sự chú ý rất lớn từ cộng đồng. Alameda đã góp vốn ở vòng seed vào tháng 9/2021, cùng với Animoca Brand, Solana Foundation.

LiquidityKhả năng mua hoặc bán tài sản của thị trường kết hợp với mức độ giá cả tương đối ổn định và nhất quán giữa các giao dịch gọi là thanh khoản. Liquidity Provider: người cung cấp thanh khoản.

• Lido: Một trong những cái tên đầu tiên và vang dội nhất ở mảng Liquid StakingHiểu đơn giản là việc mua lại các đồng tiền điện tử và giữ chúng lại trong ví điện tử, hoặc tích luỹ đồng coin trực tiếp từ ví của mình trong một khoảng thời gian cụ thể để nhận các phần lợi ích., với stETH đang có FDV xấp xỉ $6B. Sau khi triển khai Liquid staking cho token LUNA của Terra, Lido cũng đã chuyển mục tiêu tiếp theo tới Solana. Lần gọi vốn gần nhất diễn ra vào tháng 5/2021 với sự góp mặt của Alameda, Paradigm, Coinbase, Delphi Digital.
• pSTAKE: Một dự án Liquid staking chỉ mới phát hành trên Persistence thuộc Cosmos. Alameda đầu tư vô vòng seed vào tháng 11/2021, với sự góp mặt của Sequoia, DeFinance, Three Arrows Capital, sàn Kraken, Spartan.

Social

• Subsocial: Dự án mạng xã hội trên nền tảng Polkadot, có thể ví von Subsocial như một phiên bản phi tập trung của Reddit, Meidum,… Alameda đã đầu tư vòng seed vào tháng 7/2021.
• Chingari: Mạng xã hội có nguồn gốc từ Ấn Độ, xây dựng trên nền tảng Solana nhằm để giúp người dùng chia sẻ các video ngắn như mạng xã hội Tiktok. Trong năm 2021, dự án đã gọi vốn 4 lần từ 2020 đến 2021. Lần gọi vốn cuối cùng xảy ra vào tháng 10/2021 với sự góp mặt của Alameda, Solana Capital, sàn giao dịch Kraken,…
• Only1: Một mạng xã hội trên nền tảng Solana. Only1 từng có một vòng gọi vốn vào tháng 7/2021 với sự tham gia của Alameda Research cùng các nhà đầu tư khác.
• Solcial: Mạng xã hội khác cũng trên Solana. Alameda Research đã đầu tư vòng seed ở tháng 9/2021, với sự hội ngộ của Solana Foundation và các quỹ khác.

Tầm nhìn dài hạn và tương lai tiềm ẩn của Alameda Research

Alameda sở hữu một đội ngũ nhân sự từ các công ty thương mại lớn nhất phố Wall, bao gồm: Jane Street, SIG và các công ty công nghệ danh giá nhất ở thung lũng Silicon như Google và Facebook. Do đó, Alameda Research tự tin cạnh tranh với hầu hết các đối thủ nhờ:

• Tạo ra lợi thế giao dịch đặc trưng vì đã nghiên cứu ra thuật toán trung lập với thị trường, chiến lược thực thi cũng như quan hệ đối tác tạo dựng thị trường
• Phát triển công nghệ tốt nhất cùng hiệu suất cao nhất để đảm bảo tốc độ xử lý dữ liệu, hệ thống giao dịch tự động linh hoạt và hệ thống quản lý rủi ro đáng tin cậy
• Tạo dựng một khuôn khổ hoạt động bền vững có cơ sở hạ tầng liên kết mạnh mẽ với ngân hàng, cơ sở pháp lý, kế toán và hối đoái
• Tiếp tục giữ vững tính linh hoạt giữa các chế độ thị trường bằng cách phân tích xu hướng hiện nay và phát triển các hệ thống giao dịch mang tính khả quan cao có thể thành công trong mọi môi trường.

Trên đây là tất cả những chia sẻ về quỹ đầu tư Alameda Research mà bài viết tổng hợp được. Hy vọng bạn sẽ thấy bài viết hữu ích và hãy ủng hộ CryptoX100.com bằng cách chia sẻ bài viết để ngày càng có nhiều người dùng tiếp cận với nguồn thông tin hữu ích. Chúc bạn thành công!

Những câu hỏi thường gặp