Volume là gì? Cách sử dụng volume crypto hiệu quả nhất

Có rất nhiều yếu tố giúp traders xác định lộ trình và chiến lược đầu tư phù hợp với mục tiêu mình đang theo đuổi hay không. Trong đó, xem xét volume cũng là giải pháp tối ưu giúp traders nắm bắt xu hướng dòng tiền và những biến động trên thị trường tiền mã hóa. Vậy chính xác volume là gì? Làm thế nào sử dụng volume crypto hiệu quả nhất? Hãy cùng CryptoX100.com tìm hiểu chi tiết về volume qua bài viết dưới đây nhé!

Giới thiệu tổng quan về volume

VolumeKhối lượng giao dịch được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định. là gì?

Volume (tạm dịch: khối lượng giao dịch) là một thuật ngữ rất phổ biến trong lĩnh vực tài chính nói chung, thị trường tiền mã hóa nói riêng. Thuật ngữ này dùng để chỉ những số liệu được các nhà đầu tư sử dụng để xem tần suất giao dịch của một loại tài sản.

Dựa trên nguồn thông tin do volume cung cấp, bạn có thể xác định được mức độ phổ biến của việc mua/bán tài sản tại một thời điểm nhất định. Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể kiểm tra volume của nhiều loại tài sản trong lĩnh vực tài chính, như: crypto, chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ quốc tế,…

Trong lĩnh vực tiền mã hóa, volume là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Những chỉ số này giúp traders xác định quỹ đạo tiềm năng của một đồng coin. Với volume, traders có thể đo lường số lần biến đổi của đồng coin trong một khung thời gian cụ thể.

Volume thường được biểu thị trực tiếp trên biểu đồ bằng các thanh dọc màu đỏ và xanh lá. Tuy nhiên, không thể đánh giá chính xác volume dựa trên màu sắc của thanh.

Nhiều người cho rằng thanh màu đỏ biểu thị khối lượng bán, thanh màu xanh cho thấy khối lượng mua. Trên thực tế, màu sắc của thanh chỉ đơn giản là hướng đóng cửa của nến giá và không đánh giá chất lượng hướng của khối lượng giao dịch cơ bản.

Tầm quan trọng của volume trong crypto

Volume chính là “chìa khóa vàng” giúp traders đánh giá được mức độ “sinh tồn” của một đồng coin. Những đồng coin mới trên thị trường thường có tiếng vang rất lớn. Tuy nhiên, số lượng giao dịch của chúng lại không nhiều. Nguyên nhân dẫn đến điều này là do nhà đầu tư không có niềm tin vào dự án. Trên thực tế, các đồng coin mới thường có volume khá cao và là những khoản đầu tư lành mạnh nhất.

Volume lớn sẽ dẫn đến tính thanh khoản (liquidity) và ổn định cao hơn. Trong khi đó, volume thấp chính là báo hiệu về sự suy vong của một đồng coin. Đồng coin ấy có thể chết và bị sàn giao dịch hủy niêm yết nếu không đạt được lực kéo.

Khi chọn sàn giao dịch, bạn cần lưu ý đến volume để tối ưu hóa nguồn vốn mình chuẩn bị bỏ ra. Vì nhiều sàn giao dịch chỉ tập trung một khu vực địa lý cụ thể, như châu Âu hoặc châu Á. Thế nên, việc theo dõi volume theo sàn giao dịch chính là “thước đo” chuẩn xác giúp bạn xác định vị trí chính xác để tập trung tiềm lực giao dịch coin.

Sau khi xác định được sàn giao dịch có volume cao, bước tiếp theo bạn cần làm là chọn một dự án uy tín, cung cấp đầy đủ thông tin và đáng tin cậy. Đặc biệt, sàn giao dịch này là nơi có nhiều lượng truy cập, đóng vai trò là trung tâm cho mọi người mua, bán, trao đổi coin.

Có thể nói, volume chính là công cụ giúp traders đưa ra các quyết định đầu tư chuẩn xác và hiệu quả nhất. Nếu biết cách xác định volume, bạn sẽ dễ dàng chọn được sàn giao dịch cũng như dự án coin chất lượng nhất.

3 tín hiệu quan trọng của volume

Thông thường, các chỉ số trên thị trường tiền mã hóa sẽ bị thao túng bởi một hoặc nhiều thế lực nào đó. Tuy nhiên, đặc tính này lại không áp dụng đối với volume. Khác với các chỉ báo thông thường, volume luôn biểu thị những dữ liệu chính xác và chắc chắn nhất. Nhờ đó, các traders có thể xác định được những yếu tố quan trọng trên thị trường crypto.

Xu hướng giá

Dựa vào chỉ số volume, bạn có thể xác định xu hướng giá của crypto theo 2 trường hợp cụ thể:

Trường hợp volume giảm nhưng giá tăng là báo hiệu cho giải đoạn phân kỳ giữa giá và volume. Tuy giá có thể tiếp tục tăng nhưng lực tăng rất yếu và dễ có sự đảo chiều về hướng giảm.

Sự đảo chiều

Khi áp lực mua hoặc bán bắt đầu “nguội” cũng là lúc volume đạt đỉnh. Hiểu đơn giản, lúc volume tăng đạt định trong xu hướng giá tăng nghĩa là lực mua đã yếu. Khi ấy, người mua không muốn đẩy giá lên khiến cho giá có thể giảm.

Trong khi đó, volume tăng đạt đỉnh với xu hướng giá giảm là báo hiệu cho lực bán đã hết, người bán không muốn đẩy giá xuống khiến cho giá có thể đảo chiều.

Ở giai đoạn đầu, bạn rất khó phân biệt giữa đảo chiều và điều chỉnh mức giá. Tuy nhiên, với các tín hiệu từ volume, bạn có thể nhận diện điều này sớm hơn. Từ đó, bạn sẽ chủ động hơn trong việc đưa ra các quyết định giao dịch theo xu hướng mới một cách hiệu quả.

Vùng kháng cự và hỗ trợ

Trong các vùng kháng cự và hỗ trợ, volume là nhân tố quan trọng giúp bạn xác định thời điểm break out. Nếu volume tăng đột biến trên vùng kháng cực hoặc dưới vùng hỗ trợ, khả năng cao là giá sẽ break out. Ngược lại, khi volume giảm hoặc không có lực tăng đột biến tại các vùng kháng cự hoặc hỗ trợ, khả năng cao giá break out thất bại.

Thông thường, trong giai đoạn tích lũy, volume sẽ không cao. Trong trường hợp volume tăng đột biến sau một đợt break out kháng cự hoặc hỗ trợ, đây có thể là break out thật.

Theo đó, kháng cự và hỗ trợ là thuật ngữ phổ biến, đóng vai trò nền tảng tạo ra công cụ phân tích kỹ thuật. Nếu kháng cự biểu thị vùng cao nhất thì hỗ trợ được xem là vùng thấp nhất. Tại đây, giá kiểm định các vùng này có thể dự đoán được sự đảo chiều.

Hướng dẫn cài volume trên Tradingview và Binance

Sau khi nhận định được tầm quan trọng của volume, tốt nhất bạn nên cài đặt chỉ báo này trên các nền tảng giao dịch. Dù trên bất kỳ nền tảng nào, để cài volume, bạn cũng nên thiết lập tài khoản, đăng nhập và truy cập chart.

Tradingview

Bước 1: Truy cập vào Tradingview và đăng ký tài khoản.

Bước 2: Sau khi có tài khoản, bạn chỉ cần click vào “Biểu đồ” để truy cập chart phân tích.

Bước 3: Chọn biểu tượng Fx ở thanh trên cùng -> Nhập “Khối lượng” tại khung tìm kiếm -> Click vào dòng đầu tiên của kết quả được hiển thị.

Vậy là bạn đã hoàn tất các bước cài đặt volume vào Tradingview. Sau khi tắt, chỉ báo sẽ xuất hiện dưới giá.

Binance

Được biết, Binance là một trong những sàn CEX lớn nhất hiện nay. Vì là một sàn uy tín nên cách đăng ký Binance cũng tương đối khó và đòi hỏi nhiều bước xác minh. Thế nên, bạn có thể xem chi tiết bài hướng dẫn đăng ký tài khoản Binance tại đây.

Sau khi đăng ký tài khoản và đăng nhập thành công, bạn tiếp tục truy cập vào chart Binance.

Bước 1: Chọn mục “Chỉ báo kỹ thuật” tại biểu tượng gần khung thời gian.

Bước 2: Click vào chỉ báo volume và xóa chỉ báo MA.

Các thành phần chính của volume

Volume bao gồm một số thành phần chính như:

Theo mặc định, dãy khối lượng là những hằng số. Vì vậy, bạn không thể thay đổi hoặc điều chỉnh dãy số này. Trong khi đó, các thông số của MA có thể thay đổi. Chỉ báo này được tính theo thông số 20 (trung bình cộng của 20 phiên giao dịch trước đó).

Các bước điều chỉnh thông số MA là:

Mối tương quan giữa volume và giá

Về cơ bản, volume không phải là chỉ báo duy nhất được sử dụng để đánh giá tổng thể “bức tranh” của thị trường tiền mã hóa. Bạn cần kết hợp chỉ báo này với giá tăng hoặc giảm để đưa ra những nhận định chính xác hơn.

Khi thị trường có xu hướng tăng, bạn nên xem xét volume thị trường và đánh giá xem volume tăng hay giảm.

Từ những thông tin trên có thể thấy volume là một chỉ báo quan trọng, đóng vai trò như “ngọn hải đăng” chỉ đường cho các traders. CryptoX100.com hy vọng bài viết sẽ là nguồn tham khảo hữu ích giúp bạn đưa ra các chiến lược đầu tư hiệu quả hơn.

Những câu hỏi thường gặp