Bollinger Bands (BB) token là gì? Thông tin dự án BB coin

Bollinger Bands là một trong những ‘’mảnh ghép’’ quan trọng và cực kỳ thông dụng trong thị trường crypto. Dù trader đi theo trường phái đầu tư, phân tích kỹ thuật nào, bạn cũng cần phải nắm chắc về chỉ báo này. Vậy Bollinger Bands (BB) là gì? Hãy cùng CryptoX100.com khám phá chi tiết về công cụ này ngay dưới đây!

Giới thiệu về Bollinger Bands (BB)

Bollinger Bands (BB) là gì?

Bollinger Bands (BB) được biết đến là một chỉ báo kỹ thuật dùng để đo sự biến động giá cả thị trường. Chỉ báo này được cấu tạo từ đường trung bình động MA (Moving Average) và độ lệch chuẩn giá.

Dải Bollinger Bands sẽ thu hẹp khi thị trường biến động nhẹ. Ngược lại, khi thị trường biến động mạnh, dải băng sẽ mở rộng ra. Ngoài ra, dải Bollinger Bands còn cung cấp một định nghĩa về giá cao và thấp cho các nhà giao dịch. Vì giá cao là khi Bollinger Bands ở dải trên, giá thấp là ở dải dưới.

Về cơ bản, Bollinger Bands được xem là một trong những công cụ hữu ích, kết hợp được cả thông tin xu hướng thị trường lẫn sự biến động về giá. Chúng hoạt động có phần tốt hơn so với những công cụ khác như stochastics, moving average, RSI,…

Hiện nay, chỉ báo Bollinger Bands đang ngày càng trở nên phổ biến với các nhà giao dịch bởi sự đơn giản và hiệu quả mà công cụ mang lại. Mục đích của Bollinger Bands là cung cấp một định nghĩa tương đối về giá cao và thấp cho các traders. Nhờ đó, các nhà giao dịch có thể dự đoán đúng xu hướng trên thị trường và tìm kiếm những điểm vào lệnh phù hợp.

Cấu tạo của Bollinger Bands

Là công cụ kết hợp giữa Moving Average và độ lệch chuẩn, cấu tạo của Bollinger Bands gồm 3 phần chính như sau:

• Middle Band (dải giữa): Đây là đường trung bình động 20 chu kỳ SMA20.
• Upper Band (dải trên): Đây là dải nằm phía trên đường trung bình động SMA20. Công thức tính: SMA20 + (độ lệch chuẩn 20 chu kỳ x 2).
• Lower Band (dải dưới): Đây là dải dưới, nằm phía dưới đường trung bình động SMA20. Công thức tính: SMA20 – (Độ lệch chuẩn 20 chu kỳ x2).

Bollinger Bands được sử dụng để làm gì?

Vào ngày 27/5/1950, Bollinger Bands được thiết lập bởi John A. Bollinger tại tiểu bang Vermont, Hoa Kỳ. John A. Bollinger là một nhà đầu tư về tỷ phú, phân tích tài chính tiềm năng. Thông thường, Bollinger Bands được dùng để đưa ra quyết định giao dịch, kiểm soát các hệ thống giao dịch tự động. Hoặc Bollinger Bands xem như một thành phần trong phân tích kỹ thuật.

Chỉ số Bollinger Bands thể hiện chi tiết những thay đổi theo từng biến động trên thị trường, dự đoán xu hướng, khả năng tiếp tục hay dừng lại xu hướng, giai đoạn sideways, bắt đầu cho giai đoạn tích lũy của thị trường.

Đánh giá về Bollinger Bands

Ý nghĩa cốt lõi của Bollinger Bands

Bollinger Bands siết chặt

Phần lớn traders luôn cho rằng: khách hàng sẽ mua nếu như giá di chuyển đến dải trên của Bollinger và bán đi nếu giá di chuyển xuống dải dưới.

Khoảng cách giữa dải trên và dải dưới của đường SMA thu hẹp, Bollinger Bands sẽ siết chặt những biểu hiện của thị trường trong thời gian biến động thấp. Đây là dấu hiệu cho thấy giá cả thị trường sẽ phát triển theo đúng xu hướng biến động mạnh ở tương lai. Đồng thời, việc siết chặt này của dải sẽ mang đến những cơ hội giao dịch cho nhà đầu tư.

Ngược lại, khi Bollinger Bands di chuyển rộng ra, biến động sẽ giảm. Tuy nhiên, đây không phải là tín hiệu Forex vì chúng sẽ không hoàn toàn cho traders thấy giá cả biến động theo hướng tăng hay giảm.

Bollinger Bands bứt phá

Khi giá vượt qua dải dưới hoặc dải trên, bạn sẽ thấy được biến động mạnh của thị trường. Tương tự như việc siết chặt, dải Bollinger Bands sẽ bứt phá và không cung cấp những manh mối về mức độ di chuyển giá, hướng đi trong tương lai. Sai lầm mà nhiều khách hàng mắc phải là ‘’đổ xô’’ bán hoặc mua khi mức giá chạm, vượt một số dải.

Tiềm năng của Bollinger Bands

Một số nhà giao dịch cho rằng: Bollinger Bands chỉ là một chỉ báo chính xác về các biến động của thị trường crypto. Nếu các dải tạo thành phổ càng rộng, thị trường sẽ biến động càng nhiều. Ngược lại, khi các dải hẹp hơn, thị trường cũng sẽ ổn định hơn.

Tuy nhiên, một số nhà giao dịch khác lại tin rằng giá càng gần dải trên, thị trường crypto đang ở giai đoạn ‘’mua quá nhiều’’. Còn giá càng gần dải trên, thị trường đang ở giai đoạn ‘’bán quá nhiều’’. Nhận định là vậy, nhưng Bollinger Bands không phải lúc nào cũng chính xác 100%. Nhà đầu tư cần kết hợp chỉ báo Bollinger Bands cùng nhiều công cụ, hình thức phân tích khác để đạt hiệu quả.

Hạn chế của Bollinger Bands

Bollinger Bands là chỉ báo được thiết kế để cung cấp thông tin liên quan đến biến động giá. Đồng thời, Bollinger Bands không phải là hệ thống giao dịch độc lập mà chỉ là một chỉ báo trong phân tích kỹ thuật. Trên thực tế, không có bất kỳ phương pháp giao dịch hay đường chỉ báo nào phân tích đúng hoàn toàn 100%.

Việc nhà đầu tư cần lưu ý là kết hợp những chỉ báo khác nhau nhằm cung cấp những tín hiệu trên thị trường trực tiếp hơn. Vì Bollinger Bands được tính toán từ SMA nên sẽ có dữ liệu mới lẫn dữ liệu cũ. Điều này rất dễ khiến cho các thông tin mới bị pha loãng bởi những thông tin cũ đã xảy ra.

Bên cạnh đó, khi sử dụng SMA trong 20 ngày, độ lệch chuẩn có thể không hoàn toàn hiệu quả trong mọi trường hợp. Do đó, nhà đầu tư nên điều chỉnh lại số lần độ lệch chuẩn cũng như SMA phù hợp.

Bí kíp giao dịch Bollinger Bands hiệu quả

Giao dịch trong kênh giá

Nhà đầu tư sẽ sử dụng dải trên của Bollinger Bands làm ngưỡng kháng cự. Còn dải dưới Bollinger Bands dùng để hỗ trợ giao dịch thực hiện trong kênh giá. Các giao dịch sẽ được thực hiện ngay lập tức và bất cứ khi nào biến động về giá chạm vào các vùng kháng cự. Tuy nhiên, phương pháp giao dịch này còn tồn tại một số hạn chế nhất định như sau:

• Mức sinh lợi không cao và phù hợp với giai đoạn thị trường đang đi ngang.
• Phương pháp này khá phù hợp với giai đoạn thị trường đi ngang và tích lũy với mức sinh lời đem lại không cao.
• Khi xảy ra biến động về giá trượt ra khỏi dải Bollinger Bands, tín hiệu đóng mở cũ không chính xác và đi theo một xu hướng mới.
• Khi Bollinger Bands mở rộng hơn, bạn sẽ thấy những biến động tăng lên vì 1 xu hướng mới đang được mở ra. Bất kỳ biến động nào của Bollinger Bands lúc này cũng sẽ trở nên thiếu hợp lý.

Giao dịch tại điểm break out kênh giá

Sau khi Bollinger Bands đi ngang kéo dài, giao dịch tại điểm break out kênh giá sẽ diễn ra. Chuỗi biến động giá đi ngang kéo dài sẽ mang lại thuận lợi cho các biến động giá ngắn hạn. Những hệ thống giao dịch theo xu hướng có lợi nhất tại điểm đường giá tạo ra các điểm break out khỏi cận trên và cận dưới trên dải Bollinger Bands. Khi đó, nhà đầu tư có thể theo dõi nhịp điều chỉnh lại sau các phiên break out để mở hoặc đóng vị thế hiện tại. Một phiên break out khỏi Bollinger Bands cho thấy khoảng 90% xu hướng giá trước đó đã thay đổi theo hướng đột phá.

Biến động giá

Đây là phương pháp được sử dụng để xem xét các biến động giá. Khi biến động thấp, xu hướng yếu và mô hình dễ thất bại. Ngược lại, biến động cao thường đi kèm với xu hướng mạnh, lên hoặc xuống. Do đó, thông qua sự theo dõi biến động, đặc biệt là gia tăng biến động, nhà giao dịch có thể phân tích mạnh mối của những thay đổi trong xu hướng sắp diễn ra trên thị trường.

Quan sát các biến động giá, bất kỳ sự bứt phá nào từ một mô hình, mức hỗ trợ, mức kháng cự, đường xu hướng hoặc đường trung bình có thể được xác nhận bằng sự thay đổi của biến động.

Nếu biến động tăng không đủ mạnh để break out giá, mô hình tăng/ đảo chiều hoặc các mốc kháng cự/ hỗ trợ biến động này sẽ suy yếu nhanh chóng. Vì thế, biến động có thể được sử dụng để xác nhận sự thay đổi xu hướng, hoặc được sử dụng như một cảnh báo rằng mọi thứ sắp thay đổi.

Kết luận

Có thể thấy, mọi công cụ, phương pháp hay chiến lược giao dịch và đầu tư đều có những ưu nhược điểm riêng. Với Bollinger Bands, nhà đầu tư có thể dễ dàng dự đoán về biến động giá trên thị trường, kịp thời điều chỉnh và chuyển đổi chiến lược giao dịch phù hợp, sinh lời cao. Đây là công cụ phân tích kỹ thuật khá phổ biến và hữu ích trong thị trường crypto nói chung.

Hy vọng qua bài viết, bạn đã phần nào có cái nhìn tổng quan về Bollinger Bands cũng như ý nghĩa, cách sử dụng hiệu quả công cụ này. Từ đó, các nhà giao dịch có thể đo lường sự biến động thị trường, chuyển hướng giao dịch phù hợp và sinh lời cao. Đừng quên theo dõi CryptoX100.com để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích về crypto nhé!

FAQs về Bollinger Bands (BB)